Dossier d'entreprise · Firmio

HOTEL ET LAB DE SAINT-AMAND

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-AMAND-LES-EAUX · SIREN 340420314 · NAF 55.10Z

Établi le
08/09/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,58 M €
déposé au greffe
Résultat net
195 k €
marge nette de 12,4 %
Capitaux propres
23,06 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×7,4
la médiane de son secteur est à 212 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,58 M € -2,7 % 195 k € 0,1 % 44 k € 23,06 M € 24,77 M €
2023 1,62 M € +4,1 % 376 k € 23,71 M € 26,02 M €
2022 1,56 M € -84,5 % 231 k € 24,51 M € 27,28 M €
2021 10,06 M € -45,3 % -17,31 M € 24,29 M € 30,72 M €
2020 18,40 M € -28,4 % 2,93 M € 42,12 M € 50,07 M €
2019 25,69 M € +7,7 % 4,24 M € 39,26 M € 49,01 M €
2018 23,87 M € +0,8 % 3,39 M € 35,10 M € 43,88 M €
2017 23,66 M € +2,6 % 3,60 M € 31,79 M € 40,04 M €
2016 23,07 M € 3,55 M € 28,27 M € 38,67 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
44 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
467 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,9 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,91 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,08
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-10,58
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-126 k €
soit -29 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
7 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
62 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 62 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
14 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (34,05 M € de CA cumulé).

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