Dossier d'entreprise · Firmio

FORMES ACTIVES

Société à responsabilité limitée · LESCHERAINES · SIREN 340359926 · NAF 22.29A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
1,01 M €
déposé au greffe
Résultat net
44 k €
marge nette de 4,4 %
Capitaux propres
612 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
0,88×
la médiane de son secteur est à 1,15 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 1,01 M € -5,1 % 44 k € 0,0 % 73 k € 612 k € 922 k €
2024 1,06 M € +4,9 % 42 k € 575 k € 934 k €
2022 1,01 M € +48,1 % 97 k € 519 k € 1,01 M €
2021 683 k € -14,5 % -10 k € 430 k € 908 k €
2020 800 k € -29,3 % -4 k € 447 k € 775 k €
2019 1,13 M € +10,3 % 46 k € 402 k € 638 k €
2018 1,03 M € +4,0 % 72 k € 356 k € 664 k €
2017 986 k € +4,6 % 56 k € 284 k € 685 k €
2016 943 k € 51 k € 228 k € 557 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
73 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
74 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
195 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,32
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
19,51
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
292 k €
soit 106 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
73 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
32 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 60 ansHorizon de transmission à cinq ans.

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