Dossier d'entreprise · Firmio

TEMPOBAC RESTOLEIL

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-JORIOZ · SIREN 340318245 · NAF 64.20Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
2,10 M €
déposé au greffe
Résultat net
14 k €
marge nette de 0,7 %
Capitaux propres
1,20 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×16,5
la médiane de son secteur est à 127 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 2,10 M € -2,1 % 14 k € 0,0 % -207 k € 1,20 M € 9,05 M €
2023 2,15 M € -19,0 % 122 k € 1,18 M € 10,40 M €
2022 2,65 M € +83,3 % 194 k € 1,06 M € 11,17 M €
2021 1,45 M € -29,9 % -274 k € 866 k € 12,71 M €
2020 2,06 M € -15,5 % -623 k € 1,14 M € 11,66 M €
2019 2,44 M € +2,1 % 7 k € 1,76 M € 9,34 M €
2018 2,39 M € -3,4 % 354 k € 1,76 M € 8,96 M €
2017 2,47 M € +7,2 % 649 k € 1,40 M € 8,41 M €
2016 2,31 M € 313 k € 754 k € 8,29 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-207 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
78 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
13,10 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
10,95
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-1,54
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
929 k €
soit 162 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
184 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
48 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 64 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
5 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (2,10 M € de CA cumulé).

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