Dossier d'entreprise · Firmio

AQUABOULEVARD DE PARIS

SA à conseil d'administration (s.a.i.) · PARIS · SIREN 340311620 · NAF 93.21Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2015 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
16,81 M €
déposé au greffe
Résultat net
422 k €
marge nette de 2,5 %
Capitaux propres
29,32 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×300,4
la médiane de son secteur est à 56 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 16,81 M € +2,7 % 422 k € 0,0 % 627 k € 29,32 M € 46,34 M €
2022 16,38 M € +35,8 % 737 k € 28,90 M € 47,64 M €
2021 12,06 M € +14,9 % -616 k € 28,16 M € 48,77 M €
2020 10,49 M € -42,8 % -4,32 M € 28,78 M € 49,57 M €
2019 18,33 M € -5,3 % 167 k € 33,10 M € 46,72 M €
2018 19,36 M € -4,3 % 234 k € 34,93 M € 50,05 M €
2017 20,23 M € -3,2 % 117 k € 34,70 M € 51,28 M €
2016 20,91 M € -8,3 % 587 k € 34,58 M € 52,42 M €
2015 22,79 M € 1,02 M € 35,29 M € 51,74 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
627 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,58 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,75 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,09
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-1,08
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
2,99 M €
soit 65 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
149 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
142 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 84 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
8 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (19,69 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

Ce dossier vous a-t-il servi ?

Il est gratuit et récent. Votre réponse décide de ce qu'on y ajoute — dites-nous surtout ce qui manque.