Société à responsabilité limitée · SAINT-QUENTIN-FALLAVIER · SIREN 340275924 · NAF 46.75Z
Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1
Ce que dit le dernier exercice connu
Chiffre d'affaires · 2021
105,55 M €
déposé au greffe
Résultat net
5,15 M €
marge nette de 4,9 %
Capitaux propres
47,00 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×38,0
la médiane de son secteur est à 2,78 M €
2
Les comptes déposés, exercice par exercice
7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.
Exercice
Chiffre d'affaires
Évolution
Résultat net
Marge nette
EBE
Capitaux propres
Total bilan
2023
113,25 M €
+7,3 %
3,87 M €
0,0 %
5,51 M €
45,74 M €
58,90 M €
2021
105,55 M €
+6,8 %
5,15 M €
—
—
47,00 M €
63,28 M €
2020
98,84 M €
+10,3 %
3,15 M €
—
—
41,85 M €
56,11 M €
2019
89,63 M €
+3,8 %
2,02 M €
—
—
38,70 M €
52,02 M €
2018
86,35 M €
+8,8 %
2,67 M €
—
—
38,82 M €
49,81 M €
2017
79,39 M €
-9,9 %
2,60 M €
—
—
38,15 M €
47,70 M €
2016
88,08 M €
—
2,24 M €
—
—
37,35 M €
47,87 M €
3
La santé financière, ratio par ratio
Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.
Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
5,51 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
4,39 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,8 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-5 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,00
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
160,65
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
14,52 M €
trésorerie immobilisée par le cycle d'exploitation
4
Signaux de reprise
Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.
Dirigeant de 60 ansHorizon de transmission à cinq ans.
3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (113,25 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
5
Commande publique
49 marchés remportés, pour 55,28 M € cumulés, le dernier le Thu Jul 30. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.
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