Dossier d'entreprise · Firmio

STOF

SAS, société par actions simplifiée · LA TOURETTE · SIREN 340143916 · NAF 13.92Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
40,40 M €
déposé au greffe
Résultat net
461 k €
marge nette de 1,1 %
Capitaux propres
13,37 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×695,0
la médiane de son secteur est à 58 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 40,40 M € -11,1 % 461 k € 0,0 % 1,33 M € 13,37 M € 30,99 M €
2023 13 mois 45,45 M € -2,2 % 2,36 M € 13,91 M € 25,40 M €
2022 46,47 M € -1,7 % 954 k € 11,55 M € 35,36 M €
2021 47,28 M € +25,2 % 1,53 M € 11,13 M € 37,62 M €
2020 37,76 M € -20,6 % 2,11 M € 9,70 M € 33,61 M €
2019 17 mois 47,54 M € +26,8 % 132 k € 7,58 M € 23,21 M €
2018 37,49 M € +25,2 % 487 k € 7,64 M € 24,14 M €
2016 29,95 M € 630 k € 7,45 M € 19,67 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,33 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
962 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
5,46 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,41
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
4,16
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
17,77 M €
soit 161 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
80 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
72 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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