Dossier d'entreprise · Firmio

LA TAVERNE DE LA MARINE

· RENNES · SIREN 340143429 · NAF 56.10A

Établi le
13/09/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
2,50 M €
déposé au greffe
Résultat net
-383 k €
marge nette de -15,3 %
Capitaux propres
-27 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque critique
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×13,7
la médiane de son secteur est à 183 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 2,50 M € -11,6 % -383 k € -0,2 % -217 k € -27 k € 1,69 M €
2023 2,83 M € -0,9 % -241 k € 356 k € 1,92 M €
2022 2,86 M € +240,7 % -28 k € 596 k € 2,40 M €
2021 838 k € -61,7 % -171 k € 624 k € 2,35 M €
2020 2,19 M € -27,8 % -27 k € 795 k € 1,83 M €
2018 3,03 M € -22,0 % 199 k € 757 k € 1,55 M €
2017 3,88 M € 271 k € 1,06 M € 1,69 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-217 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-295 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,23 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-44,90
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-4,89
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-100 k €
soit -15 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
1 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
34 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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