Dossier d'entreprise · Firmio

PGS ARNAUD

SAS, société par actions simplifiée · PRECHAC · SIREN 340092253 · NAF 16.24Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
16,52 M €
déposé au greffe
Résultat net
310 k €
marge nette de 1,9 %
Capitaux propres
6,04 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×17,5
la médiane de son secteur est à 946 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 16,52 M € -34,5 % 310 k € 0,0 % 789 k € 6,04 M € 10,10 M €
2022 25,23 M € +26,8 % 1,39 M € 6,73 M € 12,64 M €
2021 19,90 M € +18,8 % 1,01 M € 3,99 M € 10,94 M €
2020 16,75 M € -17,1 % -315 k € 2,98 M € 9,90 M €
2019 20,21 M € -12,0 % -323 k € 3,30 M € 8,55 M €
2018 22,98 M € +10,6 % -134 k € 3,62 M € 9,07 M €
2017 20,77 M € -4,1 % -142 k € 3,75 M € 9,21 M €
2016 21,66 M € 7 k € 3,90 M € 10,02 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
789 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
535 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
3,31 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,55
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
17,90
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
3,82 M €
soit 84 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
61 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
47 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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