Dossier d'entreprise · Firmio

T.P. GEO

SAS, société par actions simplifiée · FONTAINES · SIREN 340018688 · NAF 43.99D

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
19,95 M €
déposé au greffe
Résultat net
234 k €
marge nette de 1,2 %
Capitaux propres
391 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×256,7
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 19,95 M € +2,7 % 234 k € 0,0 % 1,11 M € 391 k € 9,40 M €
2024 19,43 M € -11,0 % -1,46 M € 157 k € 10,42 M €
2023 21,84 M € -12,9 % 359 k € 1,98 M € 12,52 M €
2022 25,08 M € +29,7 % 23 k € 1,64 M € 11,58 M €
2021 19,34 M € +32,1 % 172 k € 1,79 M € 9,71 M €
2020 14,64 M € +3,1 % 475 k € 1,83 M € 7,17 M €
2019 14,19 M € +34,7 % 358 k € 1,56 M € 6,82 M €
2018 10,53 M € +25,3 % 232 k € 1,41 M € 5,03 M €
2017 8,41 M € 362 k € 1,38 M € 4,17 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,11 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
842 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
9,49 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
24,26
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
4,47
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
2,06 M €
soit 38 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
73 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
82 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.
5

Commande publique

16 marchés remportés, pour 10,95 M € cumulés, le dernier le Wed Jul 08. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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