Dossier d'entreprise · Firmio

DOREL

· MONDEVILLE · SIREN 339941833 · NAF 47.11F

Établi le
14/09/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
654 k €
déposé au greffe
Résultat net
-826 k €
marge nette de -126,3 %
Capitaux propres
-6,84 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
~4 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
0,02×
la médiane de son secteur est à 43,15 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 654 k € -0,3 % -826 k € -1,3 % -457 k € -6,84 M € 1,06 M €
2023 656 k € +19,4 % -731 k € -6,02 M € 1,06 M €
2022 549 k € +10,7 % -665 k € -5,28 M € 1,16 M €
2021 496 k € -97,3 % -556 k € -4,61 M € 1,52 M €
2020 18,12 M € -21,6 % -851 k € -4,05 M € 1,85 M €
2019 23,11 M € +1,8 % -778 k € -3,19 M € 4,79 M €
2018 22,70 M € +2,5 % -999 k € -2,42 M € 4,76 M €
2017 22,15 M € +3,5 % -1,81 M € -1,43 M € 7,44 M €
2016 21,40 M € -1,46 M € 362 k € 4,93 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,8 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-1,3 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-457 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-736 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Endettement net
118 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,02
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-2,03
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-334 k €
soit -186 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
33 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
129 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (4,19 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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