Dossier d'entreprise · Firmio

F.P.HYDRAULIQUE

SAS, société par actions simplifiée · THYEZ · SIREN 339922668 · NAF 28.12Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
5,21 M €
déposé au greffe
Résultat net
-943 k €
marge nette de -18,1 %
Capitaux propres
670 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×6,6
la médiane de son secteur est à 794 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 5,21 M € -36,9 % -943 k € -0,2 % -729 k € 670 k € 3,56 M €
2023 8,25 M € +12,2 % 287 k € 1,61 M € 5,21 M €
2022 7,35 M € +24,8 % 336 k € 1,33 M € 4,08 M €
2021 5,89 M € +7,5 % 152 k € 990 k € 3,46 M €
2020 5,48 M € -14,0 % 9 k € 838 k € 2,65 M €
2019 6,37 M € +0,5 % 329 k € 1,05 M € 3,33 M €
2018 6,34 M € +4,9 % 188 k € 719 k € 2,02 M €
2017 6,04 M € +5,6 % -115 k € 531 k € 2,23 M €
2016 5,73 M € -70 k € 647 k € 2,27 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-729 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-801 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
3,17 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
4,73
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-12,10
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,85 M €
soit 129 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
81 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
73 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 68 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (5,21 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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