Dossier d'entreprise · Firmio

DELTA SERVICE PRODUCTION

SAS, société par actions simplifiée · CASTRIES · SIREN 339899742 · NAF 26.12Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
2,57 M €
déposé au greffe
Résultat net
328 k €
marge nette de 12,8 %
Capitaux propres
2,73 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×1,8
la médiane de son secteur est à 1,46 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 2,57 M € -17,4 % 328 k € 0,1 % 494 k € 2,73 M € 3,46 M €
2023 3,11 M € +34,9 % 357 k € 2,40 M € 3,20 M €
2022 2,30 M € -28,6 % 138 k € 2,05 M € 2,80 M €
2021 3,22 M € +16,3 % 472 k € 1,96 M € 3,16 M €
2020 2,77 M € +25,7 % 310 k € 1,49 M € 2,47 M €
2019 2,21 M € +10,8 % 254 k € 1,18 M € 1,78 M €
2018 1,99 M € +14,9 % 253 k € 1,04 M € 1,78 M €
2017 1,73 M € +22,2 % 208 k € 912 k € 1,54 M €
2016 1,42 M € 175 k € 826 k € 1,19 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
494 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
390 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,8 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
332 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,12
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
1,87 M €
soit 266 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
92 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
72 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 55 ansHorizon de transmission à cinq ans.
3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (2,57 M € de CA cumulé).

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