Dossier d'entreprise · Firmio

CASTELMAIS

SAS, société par actions simplifiée · CASTELJALOUX · SIREN 339873374 · NAF 10.61B

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
8,54 M €
déposé au greffe
Résultat net
488 k €
marge nette de 5,7 %
Capitaux propres
2,66 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×4,7
la médiane de son secteur est à 1,82 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

10 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 8,54 M € -4,9 % 488 k € 0,1 % 870 k € 2,66 M € 4,70 M €
2024 8,98 M € -4,1 % 575 k € 1,99 M € 3,51 M €
2023 9,36 M € +37,0 % 219 k € 1,42 M € 2,74 M €
2022 6,83 M € +41,6 % 125 k € 1,32 M € 2,62 M €
2021 4,82 M € +6,7 % 68 k € 1,27 M € 2,15 M €
2020 4,52 M € -4,1 % 102 k € 1,31 M € 2,01 M €
2019 4,72 M € +1,2 % 52 k € 1,22 M € 2,40 M €
2018 4,66 M € -0,5 % 119 k € 1,18 M € 2,06 M €
2017 4,69 M € -16,2 % 127 k € 1,06 M € 2,16 M €
2016 5,59 M € 122 k € 945 k € 2,07 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
870 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
670 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,90 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,71
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
30,57
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-723 k €
soit -31 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
17 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
68 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
949 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 70 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (8,06 M € de CA cumulé).

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