Dossier d'entreprise · Firmio

ITAL DISTRIBUTION

SA à conseil d'administration (s.a.i.) · SAINT-MARTIN-D'HERES · SIREN 339833733 · NAF 46.38B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
3,52 M €
déposé au greffe
Résultat net
93 k €
marge nette de 2,6 %
Capitaux propres
724 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×3,7
la médiane de son secteur est à 953 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 3,52 M € -5,8 % 93 k € 0,0 % 127 k € 724 k € 1,02 M €
2023 3,74 M € +4,4 % 99 k € 631 k € 1,03 M €
2022 3,58 M € +39,3 % 89 k € 684 k € 1,15 M €
2021 2,57 M € -19,7 % -12 k € 595 k € 1,02 M €
2020 3,20 M € -0,8 % 61 k € 607 k € 1,07 M €
2019 3,23 M € +2,3 % 16 k € 546 k € 898 k €
2018 3,16 M € +1,5 % 5 k € 530 k € 850 k €
2017 3,11 M € +0,4 % 27 k € 524 k € 874 k €
2016 3,10 M € 49 k € 498 k € 937 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
127 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
103 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-33 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,05
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
720,20
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
355 k €
soit 37 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
14 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
13 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 65 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.

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