Dossier d'entreprise · Firmio

MATEL GROUP

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-QUENTIN-FALLAVIER · SIREN 339827834 · NAF 46.69A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
14,57 M €
déposé au greffe
Résultat net
-326 k €
marge nette de -2,2 %
Capitaux propres
7,28 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×10,8
la médiane de son secteur est à 1,34 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 14,57 M € -4,4 % -326 k € -0,0 % -137 k € 7,28 M € 13,87 M €
2023 15,24 M € -12,9 % -622 k € 7,61 M € 15,55 M €
2022 17,51 M € +9,1 % 545 k € 8,23 M € 15,64 M €
2021 16,04 M € +19,6 % 453 k € 7,69 M € 13,44 M €
2020 13,41 M € -13,6 % 60 k € 7,23 M € 12,53 M €
2019 15,53 M € -6,7 % 609 k € 7,17 M € 11,91 M €
2018 16,65 M € -10,8 % 22 k € 6,57 M € 10,98 M €
2017 18,67 M € -2,3 % 293 k € 5,55 M € 11,94 M €
2016 19,11 M € 135 k € 5,25 M € 12,42 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-137 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-203 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,01 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,28
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-1,84
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
5,90 M €
soit 148 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
39 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
92 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 70 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
9 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (19,39 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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