Dossier d'entreprise · Firmio

ESCAL

· GRETZ-ARMAINVILLIERS · SIREN 339809576 · NAF 29.20Z

Établi le
13/09/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
4,20 M €
déposé au greffe
Résultat net
314 k €
marge nette de 7,5 %
Capitaux propres
1,18 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×26,8
la médiane de son secteur est à 157 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 4,20 M € -5,4 % 314 k € 0,1 % 615 k € 1,18 M € 3,03 M €
2023 4,44 M € +6,4 % 239 k € 864 k € 2,70 M €
2022 4,17 M € +8,0 % 70 k € 625 k € 3,01 M €
2021 3,87 M € +28,2 % -5 k € 555 k € 2,45 M €
2020 3,02 M € -34,3 % -421 k € 560 k € 2,65 M €
2019 4,59 M € -2,6 % 172 k € 982 k € 2,97 M €
2018 4,71 M € +23,8 % 99 k € 823 k € 3,08 M €
2017 3,81 M € -11,3 % 339 k € 726 k € 2,68 M €
2016 4,29 M € -363 k € 381 k € 3,16 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
615 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
472 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Couverture des frais financiers
228,64
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
2,02 M €
soit 175 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
109 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
30 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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