Dossier d'entreprise · Firmio

FROID CHAUD SERVICE

Société à responsabilité limitée · MILLY-LA-FORET · SIREN 339792756 · NAF 33.20B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2018
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2018
8,09 M €
déposé au greffe
Résultat net
174 k €
marge nette de 2,1 %
Capitaux propres
1,22 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×33,5
la médiane de son secteur est à 242 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

2 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2018 8,09 M € -2,2 % 174 k € 0,0 % 309 k € 1,22 M € 4,04 M €
2016 8,27 M € — 92 k € — — 970 k € 3,56 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2018. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
309 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
263 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,75 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,43
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
344,96
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
2,26 M €
soit 102 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
109 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
51 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
169 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (8,09 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2018Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
5

Commande publique

1 marché remporté, pour 98 k € cumulés, le dernier le Tue Oct 25. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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