Dossier d'entreprise · Firmio

HOSTELLERIE DU CHAPEAU ROUGE

SAS, société par actions simplifiée · DIJON · SIREN 339791915 · NAF 56.10A

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
2,77 M €
déposé au greffe
Résultat net
219 k €
marge nette de 7,9 %
Capitaux propres
1,71 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×10,4
la médiane de son secteur est à 266 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 2,77 M € +15,9 % 219 k € 0,1 % 454 k € 1,71 M € 2,64 M €
2022 2,39 M € +79,5 % 223 k € 1,54 M € 2,66 M €
2021 1,33 M € +32,6 % 188 k € 1,36 M € 2,69 M €
2020 1,00 M € -62,1 % -276 k € 1,18 M € 2,51 M €
2019 2,65 M € -0,6 % 40 k € 1,47 M € 2,84 M €
2018 2,66 M € +1,8 % 111 k € 1,49 M € 2,57 M €
2017 2,62 M € +2,0 % 90 k € 1,43 M € 2,78 M €
2016 2,56 M € 48 k € 1,39 M € 2,99 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
454 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
430 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
472 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,28
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
48,48
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
555 k €
soit 73 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
1 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
31 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
84 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 56 ansHorizon de transmission à cinq ans.
3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (2,81 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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