Dossier d'entreprise · Firmio

SERMATI

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-CERE · SIREN 339780595 · NAF 25.62B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
57,79 M €
déposé au greffe
Résultat net
4,10 M €
marge nette de 7,1 %
Capitaux propres
20,14 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
200 à 249 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×169,0
la médiane de son secteur est à 342 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 57,79 M € +15,4 % 4,10 M € 0,1 % 8,64 M € 20,14 M € 95,77 M €
2023 50,09 M € +15,2 % 3,29 M € 18,04 M € 84,91 M €
2022 43,49 M € +10,0 % 2,64 M € 17,75 M € 67,37 M €
2021 39,54 M € +20,5 % 2,09 M € 16,11 M € 48,79 M €
2019 32,81 M € +8,8 % 1,53 M € 14,31 M € 47,51 M €
2018 30,16 M € -0,0 % 1,67 M € 13,27 M € 42,20 M €
2017 30,16 M € +7,7 % 1,61 M € 11,80 M € 39,48 M €
2016 28,00 M € 1,71 M € 10,70 M € 33,07 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
8,64 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
6,53 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
72,51 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
3,60
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
32,89
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
58,95 M €
soit 373 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
410 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
75 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
248 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 55 ansHorizon de transmission à cinq ans.
5 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (57,92 M € de CA cumulé).

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