Dossier d'entreprise · Firmio

HUBERT CALLEC

SAS, société par actions simplifiée · AMIENS · SIREN 339741290 · NAF 41.20B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
11,22 M €
déposé au greffe
Résultat net
401 k €
marge nette de 3,6 %
Capitaux propres
1,49 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×79,3
la médiane de son secteur est à 142 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 11,22 M € +5,2 % 401 k € 0,0 % 623 k € 1,49 M € 4,79 M €
2024 10,67 M € -11,6 % -587 k € 1,08 M € 3,64 M €
2021 12,07 M € -9,6 % 374 k € 1,50 M € 5,48 M €
2020 13,36 M € -11,3 % -651 k € 1,13 M € 6,59 M €
2019 15,07 M € -23,6 % 63 k € 1,78 M € 5,47 M €
2018 18 mois 19,73 M € +62,5 % 97 k € 1,72 M € 6,17 M €
2017 12,14 M € 167 k € 1,62 M € 4,86 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
623 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
454 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,20 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,48
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
186,22
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
2,11 M €
soit 69 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
115 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
66 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (16,02 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

12 marchés remportés, pour 7,62 M € cumulés, le dernier le Thu Feb 26. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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