Dossier d'entreprise · Firmio

COULISSES

SAS, société par actions simplifiée · BOURGES · SIREN 339734592 · NAF 90.04Z

Établi le
07/09/2026
Exercices couverts
2016 → 2019
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2019
1,16 M €
déposé au greffe
Résultat net
3 k €
marge nette de 0,2 %
Capitaux propres
231 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×1,8
la médiane de son secteur est à 647 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

3 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2019 1,16 M € +17,3 % 3 k € 0,0 % 106 k € 231 k € 711 k €
2017 992 k € +6,7 % 11 k € — — 240 k € 735 k €
2016 930 k € — 42 k € — — 262 k € 692 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2019. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
106 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
110 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
39 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,17
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-0,47
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
21 k €
soit 6 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
58 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
82 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 64 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
5 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (5,62 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2019Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
5

Commande publique

1 marché remporté, pour 48 k € cumulés, le dernier le Mon Mar 27. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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