Dossier d'entreprise · Firmio

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SAS, société par actions simplifiée · GUER · SIREN 339725012 · NAF 49.39A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
17,88 M €
déposé au greffe
Résultat net
679 k €
marge nette de 3,8 %
Capitaux propres
3,79 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
250 à 499 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×90,0
la médiane de son secteur est à 199 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 17,88 M € +5,2 % 679 k € 0,0 % 1,12 M € 3,79 M € 9,14 M €
2024 16,99 M € +9,2 % 937 k € 4,00 M € 8,87 M €
2023 15,56 M € +22,0 % 1,11 M € 4,02 M € 8,21 M €
2022 12,75 M € +22,5 % 752 k € 3,61 M € 7,74 M €
2021 10,41 M € +3,8 % 492 k € 3,28 M € 6,10 M €
2020 10,03 M € -4,9 % 368 k € 3,09 M € 6,38 M €
2019 10,56 M € +4,6 % 450 k € 2,92 M € 6,66 M €
2018 10,09 M € +8,1 % 555 k € 2,68 M € 7,61 M €
2017 9,33 M € 503 k € 2,12 M € 8,47 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,12 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
948 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
4,48 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,18
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
11,52
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
2,23 M €
soit 46 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
56 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
33 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.
5

Commande publique

14 marchés remportés, pour 48,10 M € cumulés, le dernier le Mon Mar 16. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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