Dossier d'entreprise · Firmio

NEWMAT

SAS, société par actions simplifiée · NOYELLES-LES-SECLIN · SIREN 339704595 · NAF 22.23Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2013 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
6,75 M €
déposé au greffe
Résultat net
-215 k €
marge nette de -3,2 %
Capitaux propres
201 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×3,3
la médiane de son secteur est à 2,06 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

11 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 6,75 M € +12,3 % -215 k € -0,0 % 34 k € 201 k € 8,79 M €
2022 6,02 M € +11,6 % -86 k € 416 k € 5,79 M €
2021 5,39 M € +32,4 % 100 k € 502 k € 4,51 M €
2020 4,07 M € -22,8 % 110 k € 403 k € 4,20 M €
2019 5,28 M € -2,2 % 101 k € 292 k € 4,18 M €
2018 5,39 M € -12,7 % -805 k € 191 k € 3,86 M €
2017 6,18 M € +3,7 % -807 k € 997 k € 3,69 M €
2016 5,96 M € +40,4 % 371 k € 1,80 M € 3,51 M €
2015 4,24 M € +24,5 % 255 k € 1,52 M € 3,32 M €
2014 3,41 M € -27,2 % -420 k € 1,26 M € 2,82 M €
2013 4,68 M € -276 k € 1,68 M € 3,34 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
34 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-37 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
10,19 M €
dettes moins trésorerie
Couverture des frais financiers
-5,56
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
4,26 M €
soit 230 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
203 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
75 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
5

Commande publique

1 marché remporté, pour 60 k € cumulés, le dernier le Wed Nov 20. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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