Dossier d'entreprise · Firmio

KEOLIS VAL D'OISE

Société à responsabilité limitée · BERNES-SUR-OISE · SIREN 339654147 · NAF 49.39A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,50 M €
déposé au greffe
Résultat net
-29 k €
marge nette de -1,9 %
Capitaux propres
2,13 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
D
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×7,5
la médiane de son secteur est à 199 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,50 M € -82,2 % -29 k € -0,0 % 146 k € 2,13 M € 3,37 M €
2023 8,41 M € -12,2 % 487 k € 2,16 M € 4,59 M €
2022 9,58 M € +37,8 % 974 k € 2,11 M € 4,53 M €
2021 6,96 M € +16,8 % 746 k € 4,66 M € 6,44 M €
2020 5,95 M € -3,7 % 814 k € 4,15 M € 5,91 M €
2019 6,18 M € -1,6 % 500 k € 3,51 M € 5,53 M €
2018 6,28 M € +8,8 % 542 k € 3,09 M € 5,54 M €
2017 5,77 M € +5,7 % 430 k € 2,76 M € 7,23 M €
2016 5,46 M € 255 k € 2,41 M € 5,45 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
146 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
119 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
38 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,02
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-0,09
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
484 k €
soit 118 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
257 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
162 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

8 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (121,16 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
5

Commande publique

1 marché remporté, pour 65 k € cumulés, le dernier le Mon Sep 18. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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