Dossier d'entreprise · Firmio

SICA CAVES DU MONT TAUCH

SA à conseil d'administration (s.a.i.) · TUCHAN · SIREN 339600926 · NAF 46.34Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
708 k €
déposé au greffe
Résultat net
-3 k €
marge nette de -0,4 %
Capitaux propres
172 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
D
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
~3 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×1,1
la médiane de son secteur est à 635 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 708 k € -15,6 % -3 k € -0,0 % -142 € 172 k € 759 k €
2023 839 k € +0,8 % 300 € 175 k € 744 k €
2022 833 k € +1,0 % 43 k € 175 k € 796 k €
2021 824 k € +10,0 % 3 k € 132 k € 949 k €
2020 749 k € -11,1 % -66 k € 129 k € 982 k €
2019 843 k € -58,0 % -64 k € 195 k € 1,18 M €
2018 2,01 M € -72,1 % 237 k € 258 k € 1,80 M €
2017 7,19 M € +7,1 % 103 k € 21 k € 2,71 M €
2016 6,72 M € 61 k € -82 k € 3,50 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-142 €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-141 €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
486 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,83
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
380 k €
soit 196 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
38 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
130 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

5 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (7,57 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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