Dossier d'entreprise · Firmio

RESIDENCE LES CAPITELLES

SAS, société par actions simplifiée · BERNIS · SIREN 339586315 · NAF 87.10A

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
3,19 M €
déposé au greffe
Résultat net
-612 k €
marge nette de -19,2 %
Capitaux propres
-83 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
0,84×
la médiane de son secteur est à 3,81 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 3,19 M € -6,5 % -612 k € -0,2 % -457 k € -83 k € 2,23 M €
2022 3,41 M € +37,7 % -128 k € 542 k € 2,07 M €
2021 2,48 M € +1,5 % 121 k € 790 k € 1,58 M €
2020 2,44 M € +2,5 % 191 k € 855 k € 2,04 M €
2019 2,38 M € +6,3 % 333 k € 561 k € 1,62 M €
2018 2,24 M € -25,8 % 140 k € 372 k € 1,36 M €
2017 3,02 M € 127 k € 362 k € 1,46 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-457 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-486 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,99 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-36,17
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-30,40
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
113 k €
soit 13 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
33 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
115 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
86 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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