Dossier d'entreprise · Firmio

SOCIETE DES EAUX D'AIX LES BAINS

SAS, société par actions simplifiée · GRESY-SUR-AIX · SIREN 339347213 · NAF 11.07A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
15,51 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,03 M €
marge nette de 6,7 %
Capitaux propres
2,88 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×1,7
la médiane de son secteur est à 9,07 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 15,51 M € +21,0 % 1,03 M € 0,1 % 1,90 M € 2,88 M € 5,80 M €
2023 12,82 M € +17,9 % 563 k € 1,92 M € 6,73 M €
2022 10,88 M € +16,2 % 307 k € 1,48 M € 6,60 M €
2021 9,36 M € -11,0 % 252 k € 1,46 M € 7,86 M €
2020 10,52 M € -35,0 % 320 k € 1,83 M € 6,77 M €
2019 16,19 M € +11,2 % 834 k € 2,62 M € 7,94 M €
2018 14,56 M € +10,1 % 614 k € 2,65 M € 7,57 M €
2017 13,22 M € +18,6 % 983 k € 3,23 M € 6,82 M €
2016 11,15 M € 498 k € 2,37 M € 6,83 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,90 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,64 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
3,70 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,28
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
24,70
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,09 M €
soit 26 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
20 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
49 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

13 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (1,00 Md € de CA cumulé).

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