Dossier d'entreprise · Firmio

TRANSDEV POITOU-CHARENTES

SAS, société par actions simplifiée · ANGOULEME · SIREN 339343915 · NAF 49.39A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
16,29 M €
déposé au greffe
Résultat net
-195 k €
marge nette de -1,2 %
Capitaux propres
1,69 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
250 à 499 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×82,0
la médiane de son secteur est à 199 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 16,29 M € +4,2 % -195 k € -0,0 % 490 k € 1,69 M € 7,96 M €
2023 15,63 M € +3,2 % 298 k € 2,03 M € 8,41 M €
2022 15,15 M € +20,8 % -432 k € 576 k € 6,77 M €
2021 12,54 M € +1,2 % -202 k € 676 k € 7,33 M €
2020 12,39 M € -23,1 % -837 k € 513 k € 7,54 M €
2019 16,11 M € -8,2 % 3 k € 1,35 M € 7,47 M €
2018 17,56 M € -15,6 % -246 k € 1,35 M € 8,15 M €
2017 20,81 M € -12,0 % 507 k € 2,25 M € 8,64 M €
2016 23,65 M € 903 k € 3,22 M € 9,49 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
490 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
225 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Couverture des frais financiers
3,08
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
295 k €
soit 7 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
56 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
71 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
49 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 60 ansHorizon de transmission à cinq ans.
40 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (293,57 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
5

Commande publique

32 marchés remportés, pour 192,23 M € cumulés, le dernier le Thu Jan 15. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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