Dossier d'entreprise · Firmio

KEOLIS LITTORAL

Société en nom collectif · ROCHEFORT · SIREN 339343808 · NAF 49.39A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
23,64 M €
déposé au greffe
Résultat net
3,21 M €
marge nette de 13,6 %
Capitaux propres
12,08 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×119,0
la médiane de son secteur est à 199 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 23,64 M € +2,5 % 3,21 M € 0,1 % 4,80 M € 12,08 M € 18,42 M €
2023 23,07 M € +13,9 % 3,11 M € 10,47 M € 17,47 M €
2022 20,26 M € +8,8 % 2,08 M € 8,16 M € 14,57 M €
2021 18,62 M € +7,1 % 2,14 M € 10,34 M € 15,96 M €
2020 17,38 M € +2,3 % 1,84 M € 8,19 M € 15,11 M €
2018 16,99 M € +18,7 % 1,13 M € 3,53 M € 8,27 M €
2017 14,31 M € -1,8 % 919 k € 2,39 M € 5,87 M €
2016 14,58 M € 656 k € 1,47 M € 4,73 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
4,80 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
3,43 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
425 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,04
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
272,07
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,63 M €
soit 25 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
58 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
76 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 57 ansHorizon de transmission à cinq ans.
26 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (237,24 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

3 marchés remportés, pour 235 k € cumulés, le dernier le Wed Nov 19. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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