Dossier d'entreprise · Firmio

ARRAGEOISE BATIMENT TRAVAUX PUBLICS

Société à responsabilité limitée · CROISETTE · SIREN 339341331 · NAF 43.99C

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
5,49 M €
déposé au greffe
Résultat net
420 k €
marge nette de 7,6 %
Capitaux propres
888 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×70,7
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 5,49 M € +57,8 % 420 k € 0,1 % 723 k € 888 k € 2,52 M €
2023 3,48 M € -53,9 % 190 k € 496 k € 1,38 M €
2022 7,55 M € -2,1 % 316 k € 421 k € 2,19 M €
2020 7,71 M € +33,9 % 39 k € 524 k € 3,25 M €
2019 5,76 M € +42,7 % 196 k € 545 k € 2,35 M €
2017 4,04 M € 52 k € 319 k € 1,42 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
723 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
549 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
770 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,87
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
81,91
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
285 k €
soit 19 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
70 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
73 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (5,49 M € de CA cumulé).

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