Dossier d'entreprise · Firmio

HOTEL GRIL MONTPELLIER SUD

Société à responsabilité limitée · MONTPELLIER · SIREN 339323362 · NAF 55.10Z

Établi le
23/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
810 k €
déposé au greffe
Résultat net
-92 k €
marge nette de -11,4 %
Capitaux propres
-33 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque critique
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×3,8
la médiane de son secteur est à 212 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 810 k € -10,4 % -92 k € -0,1 % -41 k € -33 k € 1,24 M €
2023 904 k € -0,8 % 4 k € 60 k € 461 k €
2022 911 k € +23,2 % -55 k € 56 k € 461 k €
2021 740 k € +29,7 % 3 k € 111 k € 493 k €
2020 571 k € -49,0 % -97 k € 143 k € 532 k €
2019 1,12 M € +10,3 % 47 k € 241 k € 615 k €
2018 1,01 M € -3,5 % -23 k € 193 k € 647 k €
2017 1,05 M € -3,2 % 9 k € 216 k € 667 k €
2016 1,08 M € 36 k € 207 k € 740 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-41 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-58 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
399 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-12,24
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-13,52
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-90 k €
soit -40 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
6 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
111 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 55 ansHorizon de transmission à cinq ans.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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