Dossier d'entreprise · Firmio

CASAL

SA à conseil d'administration (s.a.i.) · THANN · SIREN 339139834 · NAF 46.41Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
13,57 M €
déposé au greffe
Résultat net
417 k €
marge nette de 3,1 %
Capitaux propres
8,11 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×27,2
la médiane de son secteur est à 499 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 13,57 M € -0,5 % 417 k € 0,0 % 643 k € 8,11 M € 11,38 M €
2023 13,65 M € +5,2 % 791 k € 7,70 M € 11,45 M €
2022 12,97 M € +1,4 % 341 k € 6,91 M € 10,82 M €
2021 12,79 M € +26,4 % 560 k € 6,57 M € 9,51 M €
2020 10,12 M € -2,4 % 214 k € 6,01 M € 9,91 M €
2018 10,36 M € -1,0 % 235 k € 5,52 M € 8,03 M €
2017 10,47 M € -0,8 % 233 k € 5,28 M € 8,31 M €
2016 10,55 M € 150 k € 5,05 M € 8,83 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
643 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
629 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,42 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,17
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
8,53
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
4,67 M €
soit 126 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
28 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
46 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (14,08 M € de CA cumulé).

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