Dossier d'entreprise · Firmio

POURQUOI PAS NOUS

SAS, société par actions simplifiée · PARIS · SIREN 339116451 · NAF 14.14Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
4,59 M €
déposé au greffe
Résultat net
-213 k €
marge nette de -4,6 %
Capitaux propres
592 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
D
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×5,0
la médiane de son secteur est à 924 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 4,59 M € -18,7 % -213 k € -0,0 % -246 k € 592 k € 1,69 M €
2023 5,64 M € -1,3 % 42 k € 805 k € 2,49 M €
2022 5,72 M € +70,5 % -68 k € 763 k € 2,18 M €
2021 3,35 M € -19,2 % 132 k € 832 k € 2,21 M €
2020 4,15 M € -19,7 % -115 k € 700 k € 2,16 M €
2019 5,17 M € +6,2 % -3 k € 815 k € 1,81 M €
2018 4,87 M € -0,9 % -62 k € 817 k € 2,08 M €
2017 4,91 M € -33,2 % -103 k € 1,03 M € 2,24 M €
2016 7,35 M € 251 k € 1,28 M € 2,69 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-246 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-210 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
844 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,43
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-2,35
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
270 k €
soit 21 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
47 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
62 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 72 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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