Dossier d'entreprise · Firmio

AH SOON

SAS, société par actions simplifiée · LE TAMPON · SIREN 338996176 · NAF 47.11D

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
12,92 M €
déposé au greffe
Résultat net
568 k €
marge nette de 4,4 %
Capitaux propres
5,70 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×2,8
la médiane de son secteur est à 4,57 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 12,92 M € +9,5 % 568 k € 0,0 % 827 k € 5,70 M € 7,98 M €
2024 11,80 M € +8,2 % 191 k € 5,15 M € 7,22 M €
2023 10,91 M € +1,3 % 316 k € 4,99 M € 6,33 M €
2021 10,77 M € +16,9 % 632 k € 4,36 M € 5,81 M €
2020 11 mois 9,21 M € -17,2 % 345 k € 3,75 M € 5,51 M €
2019 13 mois 11,12 M € +6,5 % 616 k € 3,43 M € 4,80 M €
2018 10,44 M € +2,4 % 657 k € 2,87 M € 4,74 M €
2017 10,20 M € 513 k € 2,24 M € 4,52 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
827 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
687 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,31 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,40
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
39,52
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-917 €
soit 0 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
14 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
39 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 62 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.

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