Dossier d'entreprise · Firmio

CAP INVESTISSEMENTS

Société à responsabilité limitée · ROLLEVILLE · SIREN 338911753 · NAF 64.20Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
205 k €
déposé au greffe
Résultat net
-172 k €
marge nette de -84,0 %
Capitaux propres
874 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×1,6
la médiane de son secteur est à 127 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 205 k € +6,4 % -172 k € -0,8 % -97 k € 874 k € 1,19 M €
2023 192 k € -2,3 % -237 k € 1,05 M € 1,45 M €
2022 197 k € -3,3 % -62 k € 1,28 M € 1,63 M €
2021 204 k € +3,1 % -33 k € 1,34 M € 1,57 M €
2020 198 k € +20,4 % -86 k € 1,38 M € 1,61 M €
2019 164 k € -11,6 % 195 k € 1,46 M € 1,73 M €
2018 186 k € -1,2 % -107 k € 1,27 M € 1,61 M €
2017 188 k € -136 k € 1,38 M € 1,69 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,9 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,8 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-97 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-82 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
484 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,55
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-109,42
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
36 k €
soit 64 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
105 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
105 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 66 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (1,57 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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