Dossier d'entreprise · Firmio

OUTILLAGE PROGRESS

SAS, société par actions simplifiée · NAZELLES-NEGRON · SIREN 338896426 · NAF 24.54Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
4,19 M €
déposé au greffe
Résultat net
665 k €
marge nette de 15,9 %
Capitaux propres
5,14 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×11,6
la médiane de son secteur est à 362 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 4,19 M € -6,2 % 665 k € 0,2 % 947 k € 5,14 M € 6,14 M €
2023 4,47 M € -8,8 % 777 k € 4,87 M € 5,89 M €
2022 4,90 M € +1,2 % 862 k € 4,15 M € 5,42 M €
2021 4,85 M € +31,5 % 862 k € 3,21 M € 4,94 M €
2020 3,69 M € -13,4 % 494 k € 2,37 M € 4,23 M €
2019 4,25 M € -1,8 % 470 k € 2,08 M € 3,32 M €
2018 4,33 M € +2,2 % 578 k € 1,59 M € 2,86 M €
2017 4,24 M € +9,6 % 362 k € 1,46 M € 2,74 M €
2016 3,87 M € 456 k € 971 k € 2,61 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
947 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
876 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,8 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-236 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,05
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
36,52
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
765 k €
soit 67 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
4 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
62 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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