Dossier d'entreprise · Firmio

CARAIBES

SAS, société par actions simplifiée · MONTIVILLIERS · SIREN 338830797 · NAF 47.11D

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
36,33 M €
déposé au greffe
Résultat net
510 k €
marge nette de 1,4 %
Capitaux propres
1,29 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×7,9
la médiane de son secteur est à 4,57 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 36,33 M € +2,5 % 510 k € 0,0 % 1,11 M € 1,29 M € 5,37 M €
2023 35,46 M € +9,8 % 451 k € 1,14 M € 5,82 M €
2022 32,30 M € +3,8 % 256 k € 1,02 M € 5,77 M €
2021 31,12 M € +12,8 % 452 k € 1,13 M € 5,72 M €
2020 27,59 M € +19,0 % 599 k € 1,15 M € 5,65 M €
2019 23,19 M € +13,9 % 556 k € 998 k € 5,10 M €
2018 20,36 M € +32,9 % 402 k € 764 k € 5,73 M €
2017 15,33 M € +75,6 % 178 k € 557 k € 5,33 M €
2016 8,73 M € 130 k € 574 k € 2,60 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,11 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
923 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
3,30 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,57
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
35,45
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-278 k €
soit -3 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
1 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
21 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (36,62 M € de CA cumulé).

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