Dossier d'entreprise · Firmio

TALIS BAYONNE

SAS, société par actions simplifiée · BAYONNE · SIREN 338829724 · NAF 85.42Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
4,82 M €
déposé au greffe
Résultat net
894 k €
marge nette de 18,6 %
Capitaux propres
1,88 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×1,9
la médiane de son secteur est à 2,55 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

10 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 4,82 M € -24,0 % 894 k € 0,2 % 1,19 M € 1,88 M € 2,52 M €
2024 6,34 M € -17,2 % 1,99 M € 2,79 M € 4,22 M €
2023 7,66 M € +56,8 % 2,93 M € 3,45 M € 4,63 M €
2022 8 mois 4,88 M € -17,9 % 2,00 M € 2,35 M € 3,73 M €
2021 5,95 M € +38,2 % 2,22 M € 2,37 M € 3,73 M €
2020 4,31 M € +25,6 % 1,58 M € 1,96 M € 3,41 M €
2019 3,43 M € +26,9 % 959 k € 1,18 M € 2,64 M €
2018 2,70 M € +14,0 % 722 k € 867 k € 1,78 M €
2017 2,37 M € +10,6 % 413 k € 541 k € 1,30 M €
2016 2,14 M € 269 k € 418 k € 1,31 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,19 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
945 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-110 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,06
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
829 k €
soit 63 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
80 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
40 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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