Dossier d'entreprise · Firmio

VGRF AUVERGNE

SAS, société par actions simplifiée · MOZAC · SIREN 338806474 · NAF 45.11Z

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
114,99 M €
déposé au greffe
Résultat net
703 k €
marge nette de 0,6 %
Capitaux propres
8,99 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
200 à 249 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×165,5
la médiane de son secteur est à 695 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 114,99 M € -25,6 % 703 k € 0,0 % 1,89 M € 8,99 M € 40,12 M €
2023 154,55 M € +39,5 % 1,30 M € 8,29 M € 35,66 M €
2022 110,82 M € +7,3 % 44 k € 6,95 M € 42,38 M €
2021 103,30 M € +26,8 % 252 k € 7,89 M € 32,65 M €
2020 81,47 M € -14,0 % -369 k € 6,75 M € 30,85 M €
2019 94,76 M € -3,2 % 862 k € 7,12 M € 29,25 M €
2018 97,85 M € -8,4 % 736 k € 6,26 M € 25,96 M €
2017 106,84 M € +5,8 % 642 k € 5,52 M € 27,70 M €
2016 101,03 M € 778 k € 4,88 M € 29,30 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,89 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,14 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-905 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,10
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
5,89
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
7,03 M €
soit 22 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
13 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
81 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
561 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

5 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (953,54 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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