Dossier d'entreprise · Firmio

CHEVALIER MAURICE

SAS, société par actions simplifiée · COSSE-LE-VIVIEN · SIREN 338783616 · NAF 10.12Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
18,46 M €
déposé au greffe
Résultat net
-35 k €
marge nette de -0,2 %
Capitaux propres
5,07 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
D
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×14,8
la médiane de son secteur est à 1,24 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 18,46 M € -11,6 % -35 k € -0,0 % 64 k € 5,07 M € 9,24 M €
2023 20,88 M € +28,9 % 2,46 M € 5,80 M € 10,24 M €
2022 16,19 M € +24,8 % 951 k € 3,99 M € 7,49 M €
2020 12,98 M € -15,0 % 29 k € 3,32 M € 7,99 M €
2019 15,26 M € +3,3 % 454 k € 4,86 M € 9,49 M €
2018 14,77 M € -2,5 % 763 k € 4,38 M € 8,34 M €
2017 15,15 M € +1,9 % 755 k € 3,99 M € 7,30 M €
2016 14,87 M € 409 k € 3,29 M € 6,04 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
64 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
312 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
3,78 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,75
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-14,50
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
604 k €
soit 12 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
39 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
50 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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