Dossier d'entreprise · Firmio

TERROIRS DISTILLERS INGREDIENTS

SA à conseil d'administration (s.a.i.) · ROQUEMAURE · SIREN 338729726 · NAF 11.01Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
17,96 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,04 M €
marge nette de 5,8 %
Capitaux propres
4,88 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×238,2
la médiane de son secteur est à 75 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 17,96 M € -2,0 % 1,04 M € 0,1 % 1,03 M € 4,88 M € 9,75 M €
2023 18,33 M € +114,5 % -492 k € 3,82 M € 8,10 M €
2022 8,55 M € +2,1 % 344 k € 2,98 M € 4,86 M €
2021 8,37 M € +22,0 % 222 k € 2,86 M € 7,95 M €
2020 6,86 M € -8,7 % 50 k € 2,68 M € 4,15 M €
2019 7,52 M € +5,3 % 58 k € 2,69 M € 6,70 M €
2018 7,14 M € -4,0 % 120 k € 2,75 M € 4,55 M €
2017 7,43 M € -9,7 % 175 k € 2,81 M € 4,36 M €
2016 8,23 M € 383 k € 2,93 M € 4,18 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,03 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,07 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-53 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,01
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
303,64
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
2,18 M €
soit 44 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
64 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
57 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (17,96 M € de CA cumulé).

Ce dossier vous a-t-il servi ?

Il est gratuit et récent. Votre réponse décide de ce qu'on y ajoute — dites-nous surtout ce qui manque.