Dossier d'entreprise · Firmio

STEPHARO

SAS, société par actions simplifiée · NARBONNE · SIREN 338702251 · NAF 47.11F

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
32,92 M €
déposé au greffe
Résultat net
508 k €
marge nette de 1,5 %
Capitaux propres
1,74 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
0,73×
la médiane de son secteur est à 45,36 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 32,92 M € +7,6 % 508 k € 0,0 % 1,11 M € 1,74 M € 6,48 M €
2023 30,61 M € +19,3 % 399 k € 1,55 M € 7,25 M €
2022 25,65 M € +4,6 % 418 k € 1,48 M € 7,76 M €
2021 24,51 M € +1,5 % 766 k € 1,68 M € 4,77 M €
2020 24,15 M € -1,5 % 877 k € 1,61 M € 4,27 M €
2019 24,52 M € +0,1 % 650 k € 1,26 M € 3,78 M €
2018 24,48 M € +6,3 % 684 k € 1,15 M € 3,70 M €
2017 23,03 M € +2,5 % 611 k € 958 k € 4,01 M €
2016 22,46 M € 462 k € 716 k € 3,21 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,11 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
963 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
4,83 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,77
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
13,87
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
134 k €
soit 1 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
1 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
14 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 57 ansHorizon de transmission à cinq ans.
3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (32,92 M € de CA cumulé).

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