Dossier d'entreprise · Firmio

ADA

SA à conseil d'administration (s.a.i.) · CLICHY · SIREN 338657141 · NAF 77.11A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
48,61 M €
déposé au greffe
Résultat net
-11,94 M €
marge nette de -24,6 %
Capitaux propres
-5,86 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×411,6
la médiane de son secteur est à 118 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 48,61 M € -7,2 % -11,94 M € -0,2 % -7,33 M € -5,86 M € 48,28 M €
2023 52,38 M € +19,7 % -29,10 M € 6,08 M € 62,19 M €
2022 43,74 M € -56,1 % -380 k € 35,18 M € 84,67 M €
2021 99,72 M € +13,6 % 32,05 M € 107,54 M €
2020 87,81 M € +112,0 % 30,77 M € 102,82 M €
2019 41,41 M € +0,3 % -684 k € 34,83 M € 92,53 M €
2018 41,28 M € +16,4 % 5,67 M € 38,44 M € 85,59 M €
2017 35,48 M € +79618,6 % 1,34 M € 32,77 M € 70,69 M €
2016 45 k € 29 k € 58 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-7,33 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-10,41 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
16,88 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-2,88
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-5,08
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
5,36 M €
soit 40 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
69 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
32 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 61 ansHorizon de transmission à cinq ans.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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