Dossier d'entreprise · Firmio

SOC STEPH METALLERIE CHARP SERMECA

SAS, société par actions simplifiée · LA RICAMARIE · SIREN 338652639 · NAF 25.11Z

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
9,54 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,76 M €
marge nette de 18,4 %
Capitaux propres
2,63 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×24,3
la médiane de son secteur est à 392 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 9,54 M € +18,0 % 1,76 M € 0,2 % 2,22 M € 2,63 M € 5,45 M €
2023 8,08 M € +7,9 % 476 k € 1,35 M € 4,62 M €
2022 7,49 M € +11,5 % 278 k € 1,17 M € 4,25 M €
2021 6,72 M € -7,1 % 542 k € 1,39 M € 4,55 M €
2020 7,23 M € -8,3 % 636 k € 1,75 M € 4,17 M €
2019 7,89 M € +7,2 % 612 k € 1,61 M € 3,81 M €
2018 7,36 M € +13,9 % 552 k € 1,44 M € 3,73 M €
2017 6,46 M € 405 k € 1,32 M € 3,62 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
2,22 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,90 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,07 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,79
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
604,92
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
965 k €
soit 37 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
69 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
83 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
227 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.
5

Commande publique

2 marchés remportés, pour 599 k € cumulés, le dernier le Wed Jan 07. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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