Dossier d'entreprise · Firmio

LES DOCKS DE LIMOURS

Société à responsabilité limitée · PECQUEUSE · SIREN 338643984 · NAF 46.73A

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2015 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,70 M €
déposé au greffe
Résultat net
166 k €
marge nette de 9,7 %
Capitaux propres
379 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×1,6
la médiane de son secteur est à 1,08 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

10 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,70 M € -4,9 % 166 k € 0,1 % 220 k € 379 k € 710 k €
2023 1,79 M € -16,7 % 157 k € 370 k € 649 k €
2022 2,15 M € +13,4 % 309 k € 463 k € 960 k €
2021 1,90 M € +1,4 % 205 k € 314 k € 910 k €
2020 1,87 M € +23,2 % 250 k € 259 k € 707 k €
2019 1,52 M € +1,6 % 167 k € 1,58 M € 2,17 M €
2018 1,49 M € -5,6 % 138 k € 1,41 M € 2,03 M €
2017 1,58 M € +13,7 % 157 k € 1,27 M € 1,74 M €
2016 1,39 M € +23,3 % 89 k € 1,11 M € 1,52 M €
2015 1,13 M € 75 k € 1,02 M € 1,47 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
220 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
173 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
232 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,61
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
330,26
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
226 k €
soit 49 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
57 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
64 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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