Dossier d'entreprise · Firmio

TOWERCAST

SAS, société par actions simplifiée · PARIS · SIREN 338628134 · NAF 61.20Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
96,78 M €
déposé au greffe
Résultat net
15,71 M €
marge nette de 16,2 %
Capitaux propres
107,70 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×177,5
la médiane de son secteur est à 545 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 96,78 M € +3,9 % 15,71 M € 0,2 % 31,68 M € 107,70 M € 137,47 M €
2023 93,12 M € +3,7 % 13,24 M € 91,99 M € 120,92 M €
2022 89,84 M € +5,8 % 15,98 M € 78,75 M € 107,95 M €
2021 84,91 M € +6,2 % 13,11 M € 82,77 M € 109,38 M €
2020 79,93 M € -2,5 % 12,20 M € 120,66 M € 146,81 M €
2019 81,94 M € -1,1 % 11,78 M € 108,47 M € 134,31 M €
2018 82,89 M € +17,5 % 12,43 M € 109,12 M € 140,75 M €
2017 70,55 M € -1,2 % 9,81 M € 96,69 M € 128,09 M €
2016 71,37 M € 18,04 M € 86,88 M € 130,18 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
31,68 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
26,80 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,8 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-33,34 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,31
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
693,98
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
9,84 M €
soit 37 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
88 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
95 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
538 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 61 ansHorizon de transmission à cinq ans.
3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (98,41 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

11 marchés remportés, pour 19,02 M € cumulés, le dernier le Wed Jul 01. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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