Dossier d'entreprise · Firmio

TOLES PERFOREES SYSTEME

SAS, société par actions simplifiée · MAUBEUGE · SIREN 338627029 · NAF 25.99B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
5,14 M €
déposé au greffe
Résultat net
-19 k €
marge nette de -0,4 %
Capitaux propres
3,04 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×66,2
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 5,14 M € +20,7 % -19 k € -0,0 % 732 k € 3,04 M € 5,04 M €
2023 4,26 M € -29,1 % 8 k € 3,07 M € 5,02 M €
2022 6,00 M € -0,9 % 201 k € 3,08 M € 5,08 M €
2021 6,06 M € +42,1 % 340 k € 2,88 M € 4,67 M €
2020 4,26 M € -6,8 % 99 k € 2,54 M € 4,74 M €
2019 4,57 M € +0,3 % -17 k € 2,46 M € 4,66 M €
2018 4,56 M € +4,6 % -71 k € 2,47 M € 4,71 M €
2017 4,36 M € +8,3 % 28 k € 2,53 M € 4,64 M €
2016 4,02 M € 19 k € 2,48 M € 4,96 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
732 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
679 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
659 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,22
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
0,52
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
489 k €
soit 35 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
14 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
127 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 61 ansHorizon de transmission à cinq ans.
4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (6,16 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
5

Commande publique

1 marché remporté, pour 53 k € cumulés, le dernier le Wed Oct 09. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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