Dossier d'entreprise · Firmio

VOYAGES FONTANON

Société à responsabilité limitée · BRIOUDE · SIREN 338626799 · NAF 79.11Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
2,42 M €
déposé au greffe
Résultat net
139 k €
marge nette de 5,7 %
Capitaux propres
218 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×6,4
la médiane de son secteur est à 378 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 3,05 M € +25,8 % 141 k € 0,0 % 198 k € 209 k € 1,93 M €
2023 2,42 M € +63,9 % 139 k € 218 k € 1,61 M €
2022 1,48 M € +483,2 % 60 k € 79 k € 832 k €
2021 254 k € -72,9 % 10 k € 18 k € 816 k €
2020 937 k € -53,7 % 1 k € 8 k € 721 k €
2019 2,03 M € +5,6 % 364 € 7 k € 702 k €
2018 1,92 M € +0,0 % -22 k € 7 k € 757 k €
2017 1,92 M € +14,2 % 4 k € 28 k € 662 k €
2016 1,68 M € -3 k € 24 k € 678 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
198 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
142 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-1,39 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-6,65
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
93,03
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-43 k €
trésorerie immobilisée par le cycle d'exploitation
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 66 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.

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