Dossier d'entreprise · Firmio

ETUDE REALISATION GESTION HOTELIERE

SAS, société par actions simplifiée · MARSEILLE · SIREN 338534464 · NAF 64.20Z

Établi le
23/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
2,73 M €
déposé au greffe
Résultat net
2,38 M €
marge nette de 87,1 %
Capitaux propres
24,87 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×58,6
la médiane de son secteur est à 47 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 2,73 M € +1,9 % 2,38 M € 0,9 % 735 k € 24,87 M € 35,49 M €
2023 2,68 M € +6,5 % 950 k € 24,49 M € 38,32 M €
2022 2,52 M € +105,1 % 764 k € 23,54 M € 32,05 M €
2021 1,23 M € +69,5 % 243 k € 22,77 M € 30,50 M €
2020 724 k € -65,7 % 84 k € 22,53 M € 31,48 M €
2019 2,11 M € -16,1 % 1,89 M € 22,44 M € 31,60 M €
2018 2,52 M € +1,2 % 1,44 M € 20,65 M € 29,17 M €
2016 2,49 M € 787 k € 18,72 M € 39,50 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,3 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,9 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
735 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
2,39 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
4,84 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,19
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
7,92
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
2,60 M €
soit 347 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
352 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
11 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
195 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 64 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (49,27 M € de CA cumulé).

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