Dossier d'entreprise · Firmio

AQUAPRODUCTION

SAS, société par actions simplifiée · CHAUMES-EN-RETZ · SIREN 338446628 · NAF 25.11Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
51,51 M €
déposé au greffe
Résultat net
-508 k €
marge nette de -1,0 %
Capitaux propres
10,22 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
200 à 249 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×131,2
la médiane de son secteur est à 392 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 51,51 M € +2,3 % -508 k € -0,0 % 2,91 M € 10,22 M € 34,53 M €
2023 50,34 M € -13,4 % -1,59 M € 10,72 M € 33,65 M €
2022 58,11 M € -13,3 % -541 k € 12,31 M € 41,08 M €
2021 66,99 M € +42,8 % 3,23 M € 12,85 M € 48,12 M €
2020 46,90 M € -11,5 % 1,26 M € 9,61 M € 41,93 M €
2019 53,02 M € -2,4 % 215 k € 8,34 M € 38,10 M €
2018 54,31 M € -1,1 % -695 k € 8,12 M € 38,40 M €
2017 54,91 M € +4,8 % 1,18 M € 8,80 M € 39,58 M €
2016 52,40 M € 1,21 M € 7,61 M € 38,49 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
2,91 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,63 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
11,27 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,10
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
0,96
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
16,48 M €
soit 117 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
38 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
52 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 65 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

Ce dossier vous a-t-il servi ?

Il est gratuit et récent. Votre réponse décide de ce qu'on y ajoute — dites-nous surtout ce qui manque.